談股論金20151029期

精彩開場(chǎng)：機(jī)構(gòu)瘋狂進(jìn)場(chǎng)了！

復(fù)盤：

滬指全天寬幅震蕩，早盤高開后，幾度沖高，爭(zhēng)奪3400未果，臨近午盤快速走低，午后，滬指持續(xù)拉升，一度漲逾1%，重回3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，臨近尾盤，再度跳水回落，漲幅縮小，未能穩(wěn)守3400。盤面上，深圳板塊領(lǐng)漲，大飛機(jī)、超導(dǎo)、足球概念等板塊漲幅居前，滬市成交2945億元，兩市成交近7500億元，量能再次萎縮。

截止發(fā)稿，滬指報(bào)3387.32點(diǎn)，漲幅0.38%，成交2945億元；深成指報(bào)11566.66點(diǎn)，漲幅0.63%，成交4552億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2485.28點(diǎn)，平收，成交1146億元。

板塊個(gè)股

深圳板塊飆漲，大飛機(jī)概念股活躍，體育產(chǎn)業(yè)板塊午后拉升，美麗中國(guó)概念股大漲。

近兩月產(chǎn)業(yè)資本增持超500億：　

產(chǎn)業(yè)資本密集增持，9月以來凈增持超過500億元，僅10月份就增持近百億元。以銀行、證券、汽車為首的大藍(lán)籌，成為近來產(chǎn)業(yè)資本增持的主要標(biāo)的；前海人壽、生命人壽、百年人壽等險(xiǎn)資頻頻“舉牌”，則成為增持的主要力量。但有機(jī)構(gòu)卻在10月以來反彈中持續(xù)出貨，部分短線強(qiáng)勢(shì)股逢高減持痕跡明顯，或說明目前市場(chǎng)對(duì)后市分歧依然比較大。

凈減持公司數(shù)量明顯減少

信息時(shí)報(bào)記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自10月以來，A股共有109家公司獲得凈增持，凈增持股數(shù)約6.33億股，凈增持金額達(dá)到89.52億元。而將時(shí)間拉長(zhǎng)一點(diǎn)，9月以來A股增持更如潮涌，共有695家公司獲得增持，其中634家公司獲得凈增持，凈增持股數(shù)約36.48億股，凈增持金額高達(dá)500.18億元。

從產(chǎn)業(yè)資本增減持趨勢(shì)來看，近幾個(gè)月出現(xiàn)凈減持的公司數(shù)量明顯下降。在5、6月份產(chǎn)業(yè)資本凈減持金額創(chuàng)下了歷史新高，其中5月份702家公司凈減持1073.85億元，6月份578家凈減持934.51億元；7月份凈減持公司則驟降至46家；而9月以來的近兩個(gè)月時(shí)間里，僅有49家公司出現(xiàn)凈減持，減持股數(shù)387.01萬股，減持金額僅為9533.22萬元。

險(xiǎn)資頻頻“舉牌”大藍(lán)籌

具體來看，以銀行、證券、汽車為首的大藍(lán)籌，成為近來產(chǎn)業(yè)資本增持的主要標(biāo)的；而前海人壽、生命人壽、百年人壽等險(xiǎn)資頻頻“舉牌”，成為增持市場(chǎng)的主要力量。

其中，浦發(fā)銀行9月以來獲得增持9.31億股，增持金額約為139.91億元，占產(chǎn)業(yè)資本凈增持金額的近四成。從公告透露的信息來看，生命人壽在9月2日至11日期間先后7次增持浦發(fā)銀行。截至目前，生命人壽增持浦發(fā)銀行累計(jì)已達(dá)18.65億股，占公司總股本的10%。

招商銀行和長(zhǎng)江證券分別以76.73億元和29.89億元的增持市值排在第二位。招行大股東招商局集團(tuán)通過其附屬公司間接累計(jì)增持招行A股達(dá)14.29億股。增持過后，招商局集團(tuán)持有招行股份從20.94%躍升至26.8%，拉大了與二股東安邦保險(xiǎn)之間的距離。招商局集團(tuán)表示，要“積極發(fā)揮股東作用，平滑股價(jià)異常波動(dòng)”，還明確稱未來的一年仍可能繼續(xù)增持。

長(zhǎng)江證券則是被長(zhǎng)江三峽集團(tuán)旗下的全資子公司三峽資本通過二級(jí)市場(chǎng)舉牌，并一舉成為公司第四大股東。

此外，排在第四位的中炬高新是受到前海人壽不斷增持，加上計(jì)劃中的定增比例，前海人壽(及其一致行動(dòng)人)共計(jì)將持有中炬高新股權(quán)42.01%。前海人壽還舉牌了韶能股份、南玻A、萬科、南寧百貨等多家上市公司。萬豐奧威遭到百年人壽“舉牌”。根據(jù)買入價(jià)格判斷，百年人壽8月份在低位大舉抄底萬豐奧威，并在9月的上漲中不斷買入。萬豐奧威在近兩個(gè)月還不斷獲得控股股東萬豐集團(tuán)增持。廣汽集團(tuán)則被控股股東廣汽工業(yè)集團(tuán)增持近6億元。

機(jī)構(gòu)卻在反彈中持續(xù)出貨

與產(chǎn)業(yè)資本大舉增持截然相反的是，在這一波反彈中，機(jī)構(gòu)席位卻在持續(xù)出貨。記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月28日，機(jī)構(gòu)席位本月累計(jì)凈賣出近70億元，超過8月的63.4億元，創(chuàng)出今年新高。

尤其是在部分短線強(qiáng)勢(shì)股中，機(jī)構(gòu)逢高減持痕跡明顯。如跨境通10月22日的龍虎榜席位顯示，賣出席位中兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出金額達(dá)到9629萬元。作為近期反彈中的牛股之一，跨境通啟動(dòng)以來股價(jià)已成功翻番，而在22日該股大幅低開后振蕩反彈，收盤接近漲停，全日振幅達(dá)到16.5%。按22日成交均價(jià)計(jì)算，當(dāng)日機(jī)構(gòu)逢高減持占該股流通股本近1%。因“健康中國(guó)”概念而大漲的宜華健康，也在27日登上龍虎榜，而當(dāng)日賣出前五名有四席被機(jī)構(gòu)席位所占據(jù)。

申萬投資顧問顧鵬飛表示，險(xiǎn)資在資本市場(chǎng)的頻繁亮相主要得益于保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)政策的利好。今年7月保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于提高保險(xiǎn)資金投資藍(lán)籌股票監(jiān)管比例有關(guān)事項(xiàng)的通知》，放寬了保險(xiǎn)資金投資藍(lán)籌股票監(jiān)管比例，將投資單一藍(lán)籌股票的比例上限由占上季度末總資產(chǎn)的5%調(diào)整為10%；投資權(quán)益類資產(chǎn)達(dá)到30%比例上限的，可進(jìn)一步增持藍(lán)籌股票，增持后權(quán)益類資產(chǎn)余額不高于上季度末總資產(chǎn)的40%。同時(shí)，還適度提高了保險(xiǎn)資金投資藍(lán)籌股票的資產(chǎn)認(rèn)可比例。“保險(xiǎn)公司的資金實(shí)力雄厚，投資A股市場(chǎng)是從長(zhǎng)線布局藍(lán)籌的角度考慮，同時(shí)還能夠獲取穩(wěn)定的分紅收益。而市場(chǎng)資金在牛市后的振蕩市一般會(huì)比較謹(jǐn)慎，機(jī)構(gòu)利用反彈出貨，說明目前市場(chǎng)對(duì)后市分歧依然比較大。”

（來源：信息時(shí)報(bào)）

今日市場(chǎng)觀點(diǎn)：

兩市高位震蕩 量能略微收縮
今日兩市高位震蕩。滬指高開后窄幅盤整，圍繞3400點(diǎn)展開拉鋸戰(zhàn)，最終報(bào)收3387.32點(diǎn)，小漲0.36%。創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)偏弱，上午一度大幅跳水，午后大幅拉升，尾盤再度下跌，最終報(bào)收2485.28點(diǎn)，與昨天收平。今日兩市量能顯著收縮。

美聯(lián)儲(chǔ)暗示12月考慮加息
國(guó)際方面，今日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議，決定維持當(dāng)前接近于零的短期利率不變，但暗示在12月份召開的下次貨幣政策會(huì)議上仍有可能加息。受加息預(yù)期影響，昨晚美元大幅上漲。

軍工板塊連續(xù)上行 機(jī)構(gòu)加碼國(guó)防信息化
板塊方面，近期，軍工板塊走勢(shì)強(qiáng)勁。業(yè)內(nèi)人士稱，不管是從大國(guó)崛起的角度還是戰(zhàn)略發(fā)展地位而言，國(guó)防軍工都是中長(zhǎng)期可以持續(xù)向好的投資主題。在三季度市場(chǎng)大跌的情況下，機(jī)構(gòu)趁機(jī)大舉潛入，對(duì)國(guó)防信息化個(gè)股加大布局力度。

QFII新進(jìn)32股增持21股 三行業(yè)受青睞
市場(chǎng)方面，數(shù)據(jù)顯示，三季度有94家上市公司的前十大流通股股東出現(xiàn)QFII身影，持股總數(shù)達(dá)13.17億股，市值達(dá)263.68億元。其中，有32只個(gè)股為QFII新進(jìn)股票，21只個(gè)股獲得QFII增持。其中，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備和化工三大行業(yè)受到QFII資金青睞。

嘉賓觀點(diǎn)：

牛和星：

主板：尋找小箱體的第二個(gè)腳支撐；中小板：主動(dòng)回踩年線支撐，以時(shí)間換空間；創(chuàng)業(yè)板：進(jìn)入籌碼密集區(qū)后，確認(rèn)回拉上升通道。戰(zhàn)略上：“自救修復(fù)”之路一波三折；戰(zhàn)術(shù)上：從三季報(bào)中尋找主力參與的超跌題材小票；行為上：結(jié)構(gòu)性行情，控制好倉(cāng)位。短期：關(guān)注下方小箱體3270點(diǎn)支撐；中期：關(guān)注上方周線缺口的反壓。

吳祺：

20天均線，五周均線對(duì)大盤有強(qiáng)支撐，以熊市心態(tài)去配置未來市場(chǎng)上的潛力牛股。市場(chǎng)信心逐漸恢復(fù)中，跨年行情有望逐步浮現(xiàn)。關(guān)注11月事件驅(qū)動(dòng)帶來的確定性主題投資機(jī)會(huì)，擇機(jī)布局業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)的上市公司，精挑細(xì)選，積極布局2016年牛股。

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