談股論金20150807期

精彩開場(chǎng)：
如何才能有效恢復(fù)市場(chǎng)人氣？心病還需心藥醫(yī)！

復(fù)盤：
早盤，滬深兩市大幅高開，滬指開盤拉升上3700點(diǎn)，之后小幅震蕩再次拉升走高一度漲逾2%，10點(diǎn)半左右開始回落漲幅收窄，臨近午盤小幅上揚(yáng)。午后開盤，滬指呈震蕩上行趨勢(shì)，最高至3756.74點(diǎn)，13點(diǎn)20左右開始沖高回落漲幅收窄，一度考驗(yàn)3700點(diǎn)，臨近盤尾滬指再次大幅拉升；創(chuàng)業(yè)板今日強(qiáng)勁，盤中漲逾4%一度沖擊2600點(diǎn)。盤面上，題材股爆發(fā)，板塊全部飄紅，兩市近200股漲停。

截止收盤，滬指報(bào)3744.21點(diǎn)，漲82.67點(diǎn)，漲幅2.26%，深成指報(bào)12753.05點(diǎn)，漲331.20點(diǎn)，漲幅2.67%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2576.99點(diǎn)，漲96.06點(diǎn)，漲幅3.87%。成交量方面，滬市成交4454.9億元，深市成交4488.2億元，兩市共成交8943.1億元。

板塊方面

支付工具暴漲，大數(shù)據(jù)板塊崛起，國(guó)產(chǎn)軟件板塊強(qiáng)勢(shì)，港口板塊爆發(fā)。

頂級(jí)私募重倉股解讀：
截至8月6日晚間，已公布的上市公司半年報(bào)顯示，不少知名私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股東行列，包括澤熙投資、星石投資、展博投資、和聚投資、原點(diǎn)投資等私募大佬。

最受矚目的莫過于徐翔，半年度澤熙1期繼續(xù)持有東方金鈺883萬股，占流通股的2.51%，該股票今年以來上漲68.93%，可見徐翔收益豐厚。

和聚投資在二季度現(xiàn)身5家公司前十大流通股東名單，雙成藥業(yè)、合眾思?jí)选y禧科技、和邦生物和天科股份。李澤剛向來以謹(jǐn)慎、精準(zhǔn)的選股風(fēng)格著稱，不看好的絕不會(huì)重倉，這次他花“大力氣”持有和邦生物，三只產(chǎn)品聯(lián)合持有流通股數(shù)量達(dá)4.31%，可見他對(duì)該股的看重，該股票今年上漲125.13%。

深圳的展博投資以成長(zhǎng)股投資著稱，講究尊重市場(chǎng)、尊重趨勢(shì)，追求絕對(duì)的超額回報(bào)，這次陳鋒選擇的重倉股是藍(lán)鼎控股、中科金財(cái)、天華超凈、菲利華、開元儀器，但持股比例均未超過1%。值得注意的是銳進(jìn)2期展博投資二季度持有4只重倉股，截至7月31日，該產(chǎn)品今年以來收益為32.88%，凈值為1.4360.

淡水泉投資的趙軍以逆向投資、價(jià)值選股著稱，喜歡在市場(chǎng)忽略和冷落的地方淘金，二季度他增持海大集團(tuán)，目前持股達(dá)2823.47萬股，買入萬華化學(xué)3380.66萬股。

源樂晟資產(chǎn)曾曉潔推崇宏觀視角下的動(dòng)量投資，大跌以來他一直對(duì)市場(chǎng)比較謹(jǐn)慎，近期披露的重倉股也只有一只，銳進(jìn)5期源樂晟全球成長(zhǎng)配置二季度持有東睦股份349.52萬股，占比達(dá)1.46%。

還有一些知名私募機(jī)構(gòu)，二季度原點(diǎn)資產(chǎn)買入東軟集團(tuán)1776.7萬股，民森資產(chǎn)買入日機(jī)密封40萬股，遠(yuǎn)策投資持有開爾新材、中青旅兩只股票，新價(jià)值投資羅偉廣繼續(xù)重壓潮宏基，鴻道投資買入南威軟件56.64萬股，穗富投資易向軍繼續(xù)持有同大股份、買入博通股份。

今年6月業(yè)績(jī)爆發(fā)的新銳私募澤泉投資，掌門人辛宇在二季度持有江蘇國(guó)泰378.11萬股，他是寧波“漲停板敢死隊(duì)”職業(yè)操盤手出身，投資講究?jī)r(jià)值和價(jià)格相結(jié)合。

值得注意的是，海通海匯-星石1號(hào)在二季度表現(xiàn)搶眼，大舉買入山大華特、中鋼國(guó)際、海源機(jī)械、好想你、百潤(rùn)股份、宋城演藝、中青旅、牧原股份幾只重倉股，占流通股比例較高，進(jìn)攻態(tài)勢(shì)明顯。星石投資官網(wǎng)顯示，海通海匯-星石1號(hào)為旗下產(chǎn)品，截至7月15日，凈值為1.5871。可見去年星石宣布滿倉后，持倉股票較多，倉位較重。

市場(chǎng)熱點(diǎn)新聞：

證監(jiān)會(huì)：近期與券商以及基金就維穩(wěn)舉行了會(huì)議
證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人今日表示，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)加大對(duì)內(nèi)幕交易違法案件的打擊力度，研究針對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)非公開股權(quán)融資的規(guī)定，近期與證券公司以及基金公司就市場(chǎng)維穩(wěn)舉行了會(huì)議，T+1融券規(guī)則旨在提升對(duì)該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。

18家上市券商7月盈利環(huán)比減半
截至昨晚9點(diǎn)，中信證券等17家上市券商母公司，以及申萬宏源集團(tuán)下屬證券子公司7月份業(yè)績(jī)亮相。這18家證券公司共獲得營(yíng)業(yè)收入227.62億元，環(huán)比大幅下滑43.45%；共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98.16億元，環(huán)比大幅下滑50.45%。

7月101家公司擬定增募資800億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，7月份共有101家公司發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案，募資總額約800億元，相比于6、7月逾2000億元的募資額度已相去甚遠(yuǎn)。另外，7月份共有17家公司宣布終止定增計(jì)劃，另有不少公司主動(dòng)調(diào)整定增價(jià)格和募資總額，以規(guī)避股價(jià)大跌帶來的沖擊。

人民幣兌美元中間價(jià)續(xù)升7基點(diǎn)
隔夜美元指數(shù)繼續(xù)小幅下跌，8月7日人民幣兌美元匯率中間價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日小幅上調(diào)，但仍未脫離在6.11一線窄幅波動(dòng)格局。據(jù)中國(guó)外匯交易中心公布，7日銀行間外匯市場(chǎng)上人民幣兌美元匯率中間價(jià)報(bào)6.1174，較6日上調(diào)7基點(diǎn)，兩個(gè)交易日累計(jì)上調(diào)12基點(diǎn)。

嘉賓觀點(diǎn)：

葉弋：
政策面：實(shí)際行動(dòng)維護(hù)股市穩(wěn)定；基本面：基金倉位接近08年熊市底部；資金面：央行繼續(xù)向市場(chǎng)注入流動(dòng)性；技術(shù)面：2次探底或?qū)⒊闪ⅰｄ撹F、航運(yùn)走勢(shì)穩(wěn)健、銀行板塊安全系數(shù)較高、智能產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能、燃料電池表現(xiàn)突出。上證再創(chuàng)3373新低可能不大，右側(cè)交易機(jī)會(huì)即將出現(xiàn)，潛力股的中期試探性建倉正合適。

劉軍：
滬綜指處于3550-3850箱體區(qū)間，短線有望向上沖擊箱體上沿。權(quán)重藍(lán)籌品種前期跌幅較大，短線技術(shù)上有修復(fù)需求，因此股指區(qū)間震蕩概率較大，可以輕倉參與短期均線走好的品種。股指區(qū)間震蕩之后，依然存有向下回落風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制倉位，對(duì)于上輪行情熱炒個(gè)股仍需回避。

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